每个词用一句人话解释，并告诉你去哪一章深入。读报告卡住时，先来这里查一下，再回到正文。 共 73 个术语 · 输入关键词即时过滤 金融与市场 股票 Stock公司所有权的一小片凭证。买股票是买公司未来现金流的一部分，而不是买一个会跳动的数字。→ 金融概念 指数 Index用一篮子股票按规则加权算出的数值，衡量市场或行业的整体表现。→ 金融概念 ETF Exchange Traded Fund像股票一样买卖的一篮子资产，一次交易买到一整个行业或市场。→ 金融概念 K 线 Candlestick把一天的开盘、最高、最低、收盘压缩成一根蜡烛，是最基础的价格语言。→ K 线实验室 成交量 Volume一段时间内成交的股数。价格是观点，成交量是参与度。→ 成交量 量比 Volume Ratio当前成交量相对过去 5 日平均的倍数；大于 1.5 常视为放量。→ 成交量 换手率 Turnover成交量占流通股本的比例，把盘子大小标准化，便于横向比较。→ 成交量 均线 Moving Average过去 N 天收盘价的平均线，用来熨平噪音、判断趋势方向。→ 均线 MACD Moving Average Convergence Divergence用两条指数均线的差与它的均线，观察趋势的加速与衰减。→ MACD RSI Relative Strength Index把上涨力度和总波动相比，衡量超买超卖，取值 0–100。→ RSI 乖离率 Bias现价偏离均线的百分比。涨太急时乖离大，追高风险高。→ 乖离率 支撑 / 压力 Support / Resistance价格反复止跌或受阻的区间，是挂单、止损与目标价的参照。→ 趋势与支撑压力 估值 Valuation用 PE、PB、ROE 等尺子判断价格相对公司盈利贵不贵。→ 估值 市盈率 PE股价 ÷ 每股收益，粗略表示按当前利润多少年回本。→ 估值 市净率 PB股价 ÷ 每股净资产，重资产行业更常用。→ 估值 ROE Return on Equity净利润 ÷ 净资产，衡量公司用股东的钱赚钱的效率。→ 估值 回撤 Drawdown从高点跌下来的幅度，比收益率更真实地描述你能否拿得住。→ 风险与仓位 仓位管理 Position Sizing决定每次下注多少。先定最大亏损，再倒推股数。→ 仓位计算器 止损 Stop Loss事先写好的退出规则，避免一次错误吞掉十次正确。→ 风险与仓位 北向资金 Northbound通过沪深港通买入 A 股的境外资金，常被当作情绪与风格参考。→ 情绪与资金 涨跌停 Price LimitA 股单日涨跌幅限制（主板 ±10%、创业板/科创板 ±20% 等）。→ 情绪与资金 板块轮动 Sector Rotation资金在不同行业之间迁移，形成阶段性的主线与补涨。→ 情绪与资金 财报 Financial Statements营收、利润、现金流三张表，是基本面的原始素材。→ 估值 复权 Adjusted Price把分红送股造成的价格跳空还原，避免技术指标失真。→ 数据源 KDJ Stochastic用近期最高最低价衡量随机摆动；常见，但本项目主链路未内置。→ 关联指标 BOLL Bollinger Bands以均线为中轨、标准差为带宽的通道；本项目未直接计算。→ 关联指标 ATR Average True Range平均真实波幅，衡量波动大小，常用于设计止损距离；本项目未直接计算。→ 关联指标 数据与市场 多源降级 Multi-source Fallback主数据源失败时自动尝试下一条链，单点故障不拖垮整轮分析。→ 数据源 熔断器 Circuit Breaker同一数据源连续失败 3 次后冷却 5 分钟，避免继续浪费时间。→ 降级与熔断 数据质量 Data Qualityok / degraded / partial / stale / unavailable，让下游知道数据能不能信。→ 数据质量 实时行情 Realtime Quote盘中最新价与量；失败时退回最近收盘价并标注来源。→ 实时行情 基本面 Fundamentals财务快照、估值、资金流、板块归属等，按市场能力边界降级。→ 基本面 交易日历 Trading Calendar按交易所日历判断今天是否开市，避免节假日空跑。→ 交易日历 市场阶段 Market Phase盘前、盘中、午休、收盘竞价、盘后；不同阶段能说的话不一样。→ 市场阶段 股票索引 Stock Index (lookup)3 万多条代码、名称、拼音、别名的自动补全索引。→ 股票索引 SQLite SQLite单文件数据库，零运维，适合个人部署；并发写入能力有限。→ 数据层 缓存 Cache日线落库、实时行情 10 分钟、基本面 120 秒；缓存是稳定性的缓冲垫。→ 缓存 幂等 / 认领 Idempotency定时任务通过 SQLite 原子认领，避免多实例重复推送。→ 运维 SSE Server-Sent Events服务器单向推送事件，让 Web 实时看到任务进度。→ 后端 大模型 大语言模型 LLM在海量文本上训练出的概率模型，擅长归纳、写作与按格式输出。→ 大模型与 Prompt Prompt Prompt给模型的完整任务书：角色、数据、规则、输出格式与禁区。→ Prompt 解剖 系统提示词 System Prompt在对话最前面设定角色与硬约束，优先级高于单条用户消息。→ Prompt 解剖 Token Token模型计费与上下文长度的基本单位；中文大致 1 字≈1 token。→ 成本 温度 Temperature控制输出随机性；分析任务通常用低温换稳定。→ 参数 上下文窗口 Context Window模型一次能读入的 Token 上限，决定能塞多少行情与新闻。→ 参数 上下文包 Context Pack把技术面、基本面、情报、市场阶段打包成结构化输入。→ 上下文包 结构化输出 Structured Output要求模型返回可校验 JSON，而不是自由散文。→ 结构化输出 幻觉 Hallucination模型自信地编造事实。用证据、schema、校验和守卫来压制。→ 守卫 决策守卫 GuardrailLLM 出结论后，用确定性规则再检查一遍，防止追高与恐慌。→ 守卫 多模型回退 Model Fallback主模型超时或 JSON 不合法时，自动换下一个模型。→ 回退 Prompt 缓存 Prompt Caching供应商对重复前缀的缓存计费，能显著降低长 Prompt 成本。→ 成本 Agent 与策略 Agent Agent能自己决定下一步做什么的 LLM 程序：思考、调用工具、再思考。→ Agent 循环 工具调用 Tool Calling模型输出函数名与参数，运行时执行后把结果回填。→ 工具箱 多智能体 Multi-Agent技术、情报、风险、决策各司其职，最后由决策 Agent 汇总。→ 多智能体 策略路由 Strategy Routing根据市场状态自动挑选合适的策略，而不是每次都全量运行。→ 策略路由 记忆 Memory历史分析、置信度校准与策略胜率；默认关闭，避免错误经验污染。→ 记忆 风险否决 Risk Override高风险旗标可以把买入直接压到持有，一票否决。→ 护栏 流式事件 Streaming Events思考、工具开始/结束、生成中，逐步推给前端。→ 流式体验 策略 Strategy / Skill15 份 YAML 自然语言策略，本质是可复用的检查清单。→ 策略库 回测 Backtest用历史数据检验规则，但过去有效不等于未来有效。→ 回测 ETF 轮动 ETF Rotation按动量排名持有强势 ETF，未入选仓位转向防守资产；纯规则、不调用 LLM，重点是控制回撤。→ ETF 轮动 过拟合 Overfitting参数调到完美贴合历史，却在新数据上失灵。→ 回测陷阱 工程与产品 适配器模式 Adapter Pattern用统一接口包住不同数据源，让上层不关心底层实现。→ 设计模式 流水线 Pipeline把取数、指标、新闻、LLM、守卫、推送串成一条可恢复的生产线。→ 分析流水线 决策仪表盘 Decision Dashboard一份结构化报告：结论、评分、买卖点、风险、催化与检查清单。→ 报告结构 DecisionSignal Decision Signal把报告结论转成可追踪、可评估、会过期的结构化信号。→ 决策信号 Web 工作台 Workbench浏览器里的控制台：分析、历史、回测、持仓、设置与 Agent。→ Web 工作台 Bot Bot在飞书/钉钉里用命令触发分析，基于 Stream 长连接。→ Bot 通知渠道 Notification Channel统一发送层，按渠道能力分片、降噪、重试与降级。→ 推送 分享海报 Share Image把报告渲染成 1080×720 的图片，适合发群和朋友圈。→ 图片 部署 DeploymentActions、Docker、本地三种路径，按稳定性与成本取舍。→ 部署 免责声明 Disclaimer本项目是学习工具，不构成投资建议；任何策略都可能亏钱。→ 首页 类比学习 Analogy用工厂、问诊、插座等日常经验理解复杂系统。→ 架构 没有找到匹配的术语。试试更短的关键词，或到知识图谱里漫游。 找不到？ 用 ⌘K / Ctrl K 搜索全站，结果会同时覆盖章节与知识图谱概念；也可以在图谱里输入关键词，看看它和谁相连。